OmniHedge AI 策略于 2025 年 4 月贸易冲击中展现行业领先防御能力 2025 年 4 月初，美国政府宣布对多国进口商品加征关税，消息一出，全球市场立刻陷入剧烈震荡。4 月 3 至 4 日，标普 500 指数两日累计跌幅逾 10%，波动率指数（VIX）一度飙升至 45.31，创下自 2020 年以来新高；与此同时，大宗商品价格同步大幅下跌，全球市值蒸发逾万亿美元。

在此次罕见的市场动荡中，Zenith Nexus Capital 旗下旗舰策略 OmniHedge AI凭借自主研发的 RiskSentience 风险管理系统，成功提前识别并应对市场风险。在波动全面爆发前启动多级风险收缩机制，将单日最大回撤控制在 –0.3%，显著优于同期宏观与 CTA 策略普遍遭遇的 1%–3% 回撤水平。

“市场恐慌往往引发情绪驱动的极端波动，而我们的系统能在这种情绪淹没价格前捕捉到结构性风险信号。”Zenith Nexus Capital 首席执行官马希铭解释道，“过去两年中，我们持续优化 RiskSentience，确保关键时刻资本能得到最大保护。”

美国圣路易斯联邦储备银行最新研究显示，2025 年春季标普 500 指数、VIX 及 10 年期美债收益率的波动幅度，已进入自 1990 年以来最极端的 1% 区间，仅与 2008 年金融危机和 2020 年疫情期间相媲美。这一严峻背景，凸显了 OmniHedge AI策略在极端市场环境中的韧性与防御能力。

一位长期机构投资者表示：“在波动剧烈的市场中保持稳定表现极具挑战。Zenith 反应迅速且精准的风险管理，让我们对其投资文化充满信心。”

自成立以来，Zenith Nexus Capital 坚持“人机结合”的宏观交易理念，将人工宏观判断与 AI 驱动的量化风险控制深度融合，致力于实现低相关性且高风险调整后的回报。

OmniHedge AI 策略亮点与技术优势 OmniHedge AI策略整合多维度数据源，包括宏观经济指标、地缘政治事件、市场流动性及投资者情绪，结合深度学习模型实时捕捉潜在市场风险。RiskSentience 平台动态调整持仓结构及杠杆水平，确保资金在剧烈波动期的最大保护。

策略跨足G10外汇、全球利率期货、大宗商品及主要股指期货，利用跨资产类别的对冲机制提升组合分散性和稳健性。公司设有独立风险监控与合规团队，确保交易符合监管要求，并不断完善风险管理流程。

未来展望 面对持续变化的全球宏观环境，Zenith Nexus Capital 将继续加大技术研发投入，深化人工智能与机器学习在风险识别和交易决策中的应用。公司计划于 2025 年底推出新一代智能投研平台，进一步提升策略的前瞻性和响应速度。

“在瞬息万变的市场环境中，创新与稳健同样重要。Zenith Nexus Capital 致力于构建一个既能捕捉投资机遇又能有效规避风险的智能化投资生态系统。”首席执行官马希铭（Maxime Duval）表示。